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  • 2019-01-20 17:45

    易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

      原标题:易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

      注:A类人民币份额基金代码为006327,A类美元份额基金代码为006329,C类人民币份额基金代码为006328,C类美元份额基金代码为006330。

      注:(1)本次易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A类人民币份额净认购金额为31,837,496.08人民币元、认购金额产生的银行利息为1,507.64人民币元,A类美元份额净认购金额为10.03美元、认购金额产生的银行利息为0.00美元。易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C类人民币份额净认购金额为404,046,015.86人民币元、认购金额产生的银行利息为53,431.80人民币元,C类美元份额净认购金额为1.00美元、认购金额产生的银行利息为0.00美元。上表中“募集期间净认购金额”、“认购资金在募集期间产生的利息”为合计数(单位是人民币元),其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,即1美元对人民币6.7542元折算为人民币。

      (2)人民币基金份额的首次募集初始面值为1.00元人民币,美元基金份额按照每份基金份额的初始面值0.14805602美元计算(为人民币份额的初始面值按照募集期最后一日美元估值汇率进行折算,以美元为单位,四舍五入保留小数点后8位)。募集期间募集及利息结转的A类基金份额共计31,839,071.46份基金份额,其中人民币份额为31,839,003.72份、美元份额为67.74份;募集期间募集及利息结转的C类基金份额共计404,099,454.41份基金份额,其中人民币份额为404,099,447.66份、美元份额为6.75份。

      (3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

      (4)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

      基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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